有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/02/16-2024/08/15)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
a 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
(a)有価証券
(b)金銭債権((a)および(c)に掲げるものに該当するものを除きます。)
(c)約束手形((a)に掲げるものに該当するものを除きます。)
b 次に掲げる特定資産以外の資産
(a)為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を、主として別に定める投資信託証券(以下「指定投資信託証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
a 短期社債等
b コマーシャル・ペーパー
c 外国または外国の者の発行する証券または証書で、aおよびbの証券または証書の性質を有するもの
d 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
a 預金
b 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
c コール・ローン
d 手形割引市場において売買される手形
④ ②の規定にかかわらず、ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
⑤ その他
a 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(投資信託証券を通じて信託財産に属するとみなした持分を含みます。)の額について、為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
b 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
⑥ 指定投資信託証券の概要
指定投資信託証券は、主に株式に投資を行う投資信託、主に公社債に投資を行う投資信託、主に金に投資もしくは金を対象としたデリバティブ取引を行う投資信託またはこれらの投資方針を有する投資信託(前記の各資産への投資のほか、これらに類する資産への投資、デリバティブ取引等の金融商品を利用するものおよび外貨建資産について為替ヘッジを行うものを含みます。)の受益証券または投資証券とし、2024年11月16日現在は以下のとおりとします。なお、指定投資信託証券は委託会社により適宜見直され、前記の選定条件に該当する範囲において変更されることがあります。また、以下の各指定投資信託証券の内容は今後変更となる場合があります。
 

	名称	主な投資対象・方針等	報酬率(注)
1	内国証券投資信託 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(適格機関投資家専用)	世界のプレミアム・ブランド関連の株式 <委託会社:ピクテ・ジャパン株式会社>	0.66% (税抜0.6%)
2	内国証券投資信託 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(適格機関投資家専用)	日本のナンバーワン企業の株式 <委託会社:ピクテ・ジャパン株式会社>	0.66% (税抜0.6%)
3	内国証券投資信託 ピクテ・グローバル・スタイル株式ファンド(適格機関投資家専用)	世界のスタイル株式 <委託会社:ピクテ・ジャパン株式会社>	0.66% (税抜0.6%)
4	内国証券投資信託 ピクテ世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	高い競争優位性をもつグローバル優良企業の株式 <委託会社:ピクテ・ジャパン株式会社>	0.66% (税抜0.6%)
5	内国証券投資信託 ピクテ・グローバル・テーマ・オポチュニティーズ・ファンド(適格機関投資家専用)	世界のメガトレンドに基づくテーマ関連株式 <委託会社:ピクテ・ジャパン株式会社>	0.66% (税抜0.6%)
6	内国証券投資信託 ピクテ・グローバル・ディフェンシブ・エクイティ・ファンド(適格機関投資家専用)	世界のディフェンシブ企業の株式 <委託会社:ピクテ・ジャパン株式会社>	0.66% (税抜0.6%)
7	ルクセンブルグ籍外国投資信託 PGSFグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド (Pictet Global Selection Fund‐Global Utilities Equity Fund)	世界の高配当公益株式 <管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ>	0.6%
8	ルクセンブルグ籍外国投資信託 PGSF新興国ハイインカム株式ファンド (Pictet Global Selection Fund - Global High Yield Emerging Equities Fund)	新興国の高配当株式 <管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ>	0.6%
9	内国証券投資信託 ピクテ優良財政国債券ファンド(適格機関投資家専用)	先進国のソブリン債 <委託会社:ピクテ・ジャパン株式会社>	0.66% (税抜0.6%)
10	内国証券投資信託 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンドⅡ(適格機関投資家専用)	新興国の債券 <委託会社:ピクテ・ジャパン株式会社>	0.66% (税抜0.6%)
11	内国証券投資信託 ピクテ・グローバル・サステナブル・クレジット・ファンド(適格機関投資家専用)	世界のESG関連社債 <委託会社:ピクテ・ジャパン株式会社>	0.66% (税抜0.6%)
12	ルクセンブルグ籍外国投資信託 PGSF資源国ソブリン・ファンド (Pictet Global Selection Fund‐Resource-Rich Countries Sovereign Fund)	世界の資源国のソブリン債 <管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ>	0.6%
13	ルクセンブルグ籍外国投資信託 PGSF新興国ソブリン・ファンド (Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund)	新興国のソブリン債 <管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ>	0.6%
14	ルクセンブルグ籍外国投資法人 ピクテ - ショートターム・マネー・マーケットJPY (Pictet‐Short-Term Money Market JPY)	円建ての短期金融商品等に投資 <管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ>	0.3% (上限)
15	スイス籍外国投資信託 ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド - フィジカル・ゴールド (Pictet CH Precious Metals Fund‐Physical Gold)	金 <管理会社:ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ>	0.3% (上限)
16	金融商品取引所に上場(これに準ずるものおよび上場予定等を含みます。)されている投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます)		銘柄毎に 異なるため 表示する ことができ ません。

 
(“PGSF”は「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド」の略称です。)
 
(注)報酬率は各指定投資信託証券の純資産総額に対する年率を表示しています。上記投資対象ファンドにおいて、日々の純流出入額が当該投資対象ファンドの純資産額の一定割合を超える場合、一単位当たりの純資産額の調整を行うことがあります。また、市場の流動性が著しく悪化した場合などには、購入・換金時に信託財産留保額が購入価格に付加または換金価格から控除されることがあります。また、上記15については申込み・買戻し時に取引コスト相当額が申込価格に付加または買戻価格から控除され、当該ファンドの信託財産に留保されます。その他の指定投資信託証券についても購入・換金時に信託財産留保金が購入価格に付加または換金価格から控除される場合があります。ファンドは主にピクテ・グループ(委託会社を含みます。)が設定・運用する投資信託証券を投資対象とします。投資先ファンドによっては異なる報酬率の複数の投資信託証券を発行している場合がありますが、ファンドが投資する投資信託証券の報酬率は原則として年率0.6%(税抜)となります。
 
※上記の内容は、今後変更される場合があります。また、上記の中から投資する投資信託証券を選択するため、投資を行わないものもあります。