国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月27日 | 2012年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,347,444 | 41,206,303 |
| 投資証券 | 3,030,176,250 | 1,295,811,263 |
| 親投資信託受益証券 | 3,177,647 | 3,179,231 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 未収利息 | 226 | 90 |
| 前払金 | 74,500 | 74,500 |
| 流動資産合計 | 3,176,776,067 | 1,340,271,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,176,776,067 | 1,340,271,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,225,723 | － |
| 未払受託者報酬 | 214,188 | 139,766 |
| 未払委託者報酬 | 7,853,516 | 5,124,635 |
| その他未払費用 | 72,278 | 46,564 |
| 流動負債合計 | 49,365,705 | 5,310,965 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,365,705 | 5,310,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,203,565,431 | 1,343,762,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,155,069 | -8,801,599 |
| （分配準備積立金） | － | 10,818 |
| 元本等合計 | 3,127,410,362 | 1,334,960,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,127,410,362 | 1,334,960,422 |
| 負債純資産合計 | 3,176,776,067 | 1,340,271,387 |
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