国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月27日 | 2013年6月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,223,624 | 58,722,995 |
| 投資証券 | 3,942,466,467 | 1,965,401,604 |
| 親投資信託受益証券 | 11,794,719 | 11,799,421 |
| 未収入金 | － | 47,000,000 |
| 未収利息 | 284 | 82 |
| 前払金 | 2,497 | － |
| 流動資産合計 | 4,084,487,591 | 2,082,924,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,084,487,591 | 2,082,924,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 24,163,414 |
| 未払解約金 | － | 48,480,746 |
| 未払受託者報酬 | 474,820 | 203,285 |
| 未払委託者報酬 | 17,410,076 | 7,453,808 |
| その他未払費用 | 158,245 | 67,734 |
| 流動負債合計 | 18,043,141 | 56,205,573 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,043,141 | 56,205,573 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,239,716,669 | 2,035,358,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -173,272,219 | -8,639,547 |
| （分配準備積立金） | － | 23,280,232 |
| 元本等合計 | 4,066,444,450 | 2,026,718,529 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,066,444,450 | 2,026,718,529 |
| 負債純資産合計 | 4,084,487,591 | 2,082,924,102 |
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