国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月27日 | 2013年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,079,577 | 48,324,670 |
| 投資証券 | 595,831,630 | 455,839,088 |
| 親投資信託受益証券 | 3,180,499 | 3,181,766 |
| 未収入金 | 9,300,000 | － |
| 未収利息 | 95 | 66 |
| 前払金 | － | 16,278 |
| 流動資産合計 | 676,391,801 | 507,361,868 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 676,391,801 | 507,361,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,163,414 | 22,605,105 |
| 未払解約金 | 14,081,813 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,485 | 40,385 |
| 未払委託者報酬 | 2,327,841 | 1,480,799 |
| その他未払費用 | 21,132 | 13,432 |
| 流動負債合計 | 40,657,685 | 24,139,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,657,685 | 24,139,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 604,085,369 | 452,102,105 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,648,747 | 31,120,042 |
| （分配準備積立金） | 29,558,498 | 29,648,300 |
| 元本等合計 | 635,734,116 | 483,222,147 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 635,734,116 | 483,222,147 |
| 負債純資産合計 | 676,391,801 | 507,361,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
