国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月27日 | 2014年6月27日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,205,208,913 | 866,627,114 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,205,208,913 | 866,627,114 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,291,559 | 37,294,493 |
| 投資証券 | 1,099,113,103 | 829,232,581 |
| 親投資信託受益証券 | 11,804,122 | 100,000 |
| 未収利息 | 129 | 40 |
| 流動資産計 | 1,205,208,913 | 866,627,114 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,832,188 | 11,185,057 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,497,928 | 8,320,650 |
| 未払受託者報酬 | 114,056 | 75,375 |
| 未払委託者報酬 | 4,182,210 | 2,763,934 |
| その他未払費用 | 37,994 | 25,098 |
| 流動負債計 | 15,832,188 | 11,185,057 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,189,376,725 | 855,442,057 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,792,807 | 832,065,060 |
| 元本等合計 | 1,189,376,725 | 855,442,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,583,918 | 23,376,997 |
| （分配準備積立金） | 40,030,476 | 23,621,124 |
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