国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジ)分配型国際オルタナティブ戦略QTX-ウィントン・アルファ・インベストメント・オープン(円ヘッジなし)分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月27日 | 2014年12月29日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 866,627,114 | 759,501,860 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 866,627,114 | 759,501,860 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,294,493 | 62,339,784 |
| 投資証券 | 829,232,581 | 689,951,805 |
| 親投資信託受益証券 | 100,000 | 100,029 |
| 未収入金 | － | 7,100,000 |
| 未収利息 | 40 | 75 |
| 前払金 | － | 10,167 |
| 流動資産計 | 866,627,114 | 759,501,860 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 11,185,057 | 55,455,884 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,320,650 | 45,472,657 |
| 未払受託者報酬 | 75,375 | 58,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,763,934 | 2,152,577 |
| その他未払費用 | 25,098 | 19,541 |
| 流動負債計 | 11,185,057 | 55,455,884 |
| 未払解約金 | － | 7,752,401 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 855,442,057 | 704,045,976 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,065,060 | 649,609,389 |
| 元本等合計 | 855,442,057 | 704,045,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,376,997 | 54,436,587 |
| （分配準備積立金） | 23,621,124 | 54,584,384 |
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