MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,031,840 |
| 投資信託受益証券 | 579,687,646 |
| 未収利息 | 17 |
| 流動資産合計 | 581,719,503 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 581,719,503 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,320,000 |
| 未払受託者報酬 | 74,266 |
| 未払委託者報酬 | 445,558 |
| その他未払費用 | 439,965 |
| 流動負債合計 | 2,279,789 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,279,789 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 600,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,560,286 |
| （分配準備積立金） | 53,603 |
| 元本等合計 | 579,439,714 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 579,439,714 |
| 負債純資産合計 | 581,719,503 |
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