MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年7月17日-平成25年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月16日 | 2013年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,031,840 | 1,355,885 |
| 投資信託受益証券 | 579,687,646 | 307,389,490 |
| 未収利息 | 17 | 3 |
| 流動資産合計 | 581,719,503 | 308,745,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 581,719,503 | 308,745,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,320,000 | 30,000 |
| 未払受託者報酬 | 74,266 | 52,444 |
| 未払委託者報酬 | 445,558 | 314,616 |
| その他未払費用 | 439,965 | 422,944 |
| 流動負債合計 | 2,279,789 | 820,004 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,279,789 | 820,004 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,560,286 | 7,925,374 |
| （分配準備積立金） | 53,603 | 6,810 |
| 元本等合計 | 579,439,714 | 307,925,374 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 579,439,714 | 307,925,374 |
| 負債純資産合計 | 581,719,503 | 308,745,378 |
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