MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,098,687 | 1,131,677 |
| 投資信託受益証券 | 334,061,038 | 340,160,448 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 335,159,726 | 341,292,126 |
| 資産の部合計 | 335,159,726 | 341,292,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 450,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 50,806 | 53,168 |
| 未払委託者報酬 | 304,786 | 318,939 |
| その他未払費用 | 115,967 | 119,137 |
| 流動負債計 | 921,559 | 491,244 |
| 負債の部合計 | 921,559 | 491,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,238,167 | 40,800,882 |
| （分配準備積立金） | 8,414 | -9,975 |
| 元本等合計 | 334,238,167 | 340,800,882 |
| 純資産の部合計 | 334,238,167 | 340,800,882 |
| 負債・純資産合計 | 335,159,726 | 341,292,126 |
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