MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月17日-平成26年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月16日 | 2014年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,131,677 | 1,134,220 |
| 投資信託受益証券 | 340,160,448 | 337,862,421 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 341,292,126 | 338,996,642 |
| 資産の部合計 | 341,292,126 | 338,996,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 390,000 |
| 未払受託者報酬 | 53,168 | 53,084 |
| 未払委託者報酬 | 318,939 | 318,466 |
| その他未払費用 | 119,137 | 123,677 |
| 流動負債計 | 491,244 | 885,227 |
| 負債の部合計 | 491,244 | 885,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,800,882 | 38,111,415 |
| （分配準備積立金） | -9,975 | 2,124 |
| 元本等合計 | 340,800,882 | 338,111,415 |
| 純資産の部合計 | 340,800,882 | 338,111,415 |
| 負債・純資産合計 | 341,292,126 | 338,996,642 |
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