MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,134,220 | 1,167,758 |
| 投資信託受益証券 | 337,862,421 | 345,137,606 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 338,996,642 | 346,305,365 |
| 資産の部合計 | 338,996,642 | 346,305,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 390,000 | 510,000 |
| 未払受託者報酬 | 53,084 | 55,918 |
| 未払委託者報酬 | 318,466 | 335,424 |
| その他未払費用 | 123,677 | 127,841 |
| 流動負債計 | 885,227 | 1,029,183 |
| 負債の部合計 | 885,227 | 1,029,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 300,000,000 | 300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,111,415 | 45,276,182 |
| （分配準備積立金） | 2,124 | 13,097 |
| 元本等合計 | 338,111,415 | 345,276,182 |
| 純資産の部合計 | 338,111,415 | 345,276,182 |
| 負債・純資産合計 | 338,996,642 | 346,305,365 |
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