MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月17日-平成29年7月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,629 | 80,878 |
| 投資信託受益証券 | 11,845,630 | 23,153,168 |
| 流動資産計 | 11,885,259 | 23,234,046 |
| 資産の部合計 | 11,885,259 | 23,234,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,000 | 38,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,889 | 4,081 |
| 未払委託者報酬 | 11,312 | 24,448 |
| その他未払費用 | 4,050 | 8,311 |
| 流動負債計 | 26,251 | 74,840 |
| 負債の部合計 | 26,251 | 74,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,000,000 | 19,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,859,008 | 4,159,206 |
| （分配準備積立金） | 1,009 | 1,357 |
| 元本等合計 | 11,859,008 | 23,159,206 |
| 純資産の部合計 | 11,859,008 | 23,159,206 |
| 負債・純資産合計 | 11,885,259 | 23,234,046 |
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