MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年7月17日-平成30年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月16日 | 2018年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,878 | 56,563 |
| 投資信託受益証券 | 23,153,168 | 15,944,572 |
| 流動資産計 | 23,234,046 | 16,001,135 |
| 資産の部合計 | 23,234,046 | 16,001,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,000 | 26,400 |
| 未払受託者報酬 | 4,081 | 2,883 |
| 未払委託者報酬 | 24,448 | 17,241 |
| その他未払費用 | 8,311 | 6,029 |
| 流動負債計 | 74,840 | 52,553 |
| 負債の部合計 | 74,840 | 52,553 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,000,000 | 12,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,159,206 | 3,948,582 |
| （分配準備積立金） | 1,357 | 27 |
| 元本等合計 | 23,159,206 | 15,948,582 |
| 純資産の部合計 | 23,159,206 | 15,948,582 |
| 負債・純資産合計 | 23,234,046 | 16,001,135 |
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