剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 5 期自 平成26年 1月17日至 平成26年 7月16日	第 6 期自 平成26年 7月17日至 平成27年 1月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		40,800,882	38,111,415
分配金		※2390,000	※2510,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,111,415	45,276,182

2015/04/15 9:36

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 5 期(自 平成26年1月17日 至 平成26年7月16日)

2015/04/15 9:36