有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月17日-平成27年1月16日)【みなし有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 5 期 自 平成26年 1月17日 至 平成26年 7月16日 | 第 6 期 自 平成26年 7月17日 至 平成27年 1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 897,131 | 1,046,594 | |
| 受取利息 | 195 | 186 | |
| 有価証券売買等損益 | △2,701,566 | 7,153,794 | |
| 営業収益合計 | △1,804,240 | 8,200,574 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 53,084 | 55,918 | |
| 委託者報酬 | 318,466 | 335,424 | |
| その他費用 | ※1 123,677 | ※1 134,465 | |
| 営業費用合計 | 495,227 | 525,807 | |
| 営業利益 | △2,299,467 | 7,674,767 | |
| 経常利益 | △2,299,467 | 7,674,767 | |
| 当期純利益 | △2,299,467 | 7,674,767 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 40,800,882 | 38,111,415 | |
| 分配金 | ※2 390,000 | ※2 510,000 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,111,415 | 45,276,182 | |
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