有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 令和 1年 7月17日 至 令和 2年 1月16日 | 第17期 自 令和 2年 1月17日 至 令和 2年 7月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 48,096 | 34,983 |
| 有価証券売買等損益 | 556,856 | △886,146 |
| 営業収益合計 | 604,952 | △851,163 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,296 | 2,210 |
| 委託者報酬 | 13,666 | 13,133 |
| その他費用 | 12,873 | 12,451 |
| 営業費用合計 | 28,835 | 27,794 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 576,117 | △878,957 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 576,117 | △878,957 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 576,117 | △878,957 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,676,625 | 3,232,942 |
| 分配金 | 19,800 | 6,600 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,232,942 | 2,347,385 |
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