有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月17日-平成26年1月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 3 期 自 平成25年 1月17日 至 平成25年 7月16日 | 第 4 期 自 平成25年 7月17日 至 平成26年 1月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 926,910 | 478,491 | |
| 受取利息 | 207 | 217 | |
| 有価証券売買等損益 | 26,311,189 | 6,581,104 | |
| 営業収益合計 | 27,238,306 | 7,059,812 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 50,806 | 53,168 | |
| 委託者報酬 | 304,786 | 318,939 | |
| その他費用 | ※1 119,921 | ※1 124,990 | |
| 営業費用合計 | 475,513 | 497,097 | |
| 営業利益 | 26,762,793 | 6,562,715 | |
| 経常利益 | 26,762,793 | 6,562,715 | |
| 当期純利益 | 26,762,793 | 6,562,715 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,925,374 | 34,238,167 | |
| 分配金 | ※2 450,000 | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,238,167 | 40,800,882 | |
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