MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月17日-平成31年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月16日 | 2019年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,948 | 56,770 |
| 投資信託受益証券 | 14,052,677 | 13,546,776 |
| 流動資産計 | 14,113,625 | 13,603,546 |
| 資産の部合計 | 14,113,625 | 13,603,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,100 | 18,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,282 | 2,270 |
| 未払委託者報酬 | 13,594 | 13,610 |
| その他未払費用 | 5,016 | 4,998 |
| 流動負債計 | 32,992 | 39,578 |
| 負債の部合計 | 32,992 | 39,578 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,080,633 | 2,563,968 |
| （分配準備積立金） | 17 | 6 |
| 元本等合計 | 14,080,633 | 13,563,968 |
| 純資産の部合計 | 14,080,633 | 13,563,968 |
| 負債・純資産合計 | 14,113,625 | 13,603,546 |
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