有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)

【提出】
2019年10月15日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成31年1月17日-令和1年7月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年1月16日2019年7月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン56,77059,878
投資信託受益証券13,546,77613,649,008
流動資産計13,603,54613,708,886
資産の部合計13,603,54613,708,886
負債の部
流動負債
未払収益分配金18,70012,100
未払受託者報酬2,2702,181
未払委託者報酬13,61013,128
その他未払費用4,9984,852
流動負債計39,57832,261
負債の部合計39,57832,261
純資産の部
元本等
元本11,000,00011,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）2,563,9682,676,625
（分配準備積立金）61,006
元本等合計13,563,96813,676,625
純資産の部合計13,563,96813,676,625
負債・純資産合計13,603,54613,708,886