MAXISトピックスリスクコントロール(5%)上場投信（1567）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年7月17日-令和2年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,878 | 61,318 |
| 投資信託受益証券 | 13,649,008 | 14,212,379 |
| 流動資産計 | 13,708,886 | 14,273,697 |
| 資産の部合計 | 13,708,886 | 14,273,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,100 | 19,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,181 | 2,296 |
| 未払委託者報酬 | 13,128 | 13,666 |
| その他未払費用 | 4,852 | 4,993 |
| 流動負債計 | 32,261 | 40,755 |
| 負債の部合計 | 32,261 | 40,755 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,676,625 | 3,232,942 |
| （分配準備積立金） | 1,006 | 467 |
| 元本等合計 | 13,676,625 | 14,232,942 |
| 純資産の部合計 | 13,676,625 | 14,232,942 |
| 負債・純資産合計 | 13,708,886 | 14,273,697 |
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