純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/04/15 9:23

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%))の値の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
信託金の限度額は、1兆円です。

2021/04/15 9:23

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 1月29日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	874	15,827,561
追加型公社債投資信託	16	1,523,225
単位型株式投資信託	74	328,992
単位型公社債投資信託	35	182,690
合 計	999	17,862,468

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/04/15 9:23

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.231%(税抜 0.21%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
100口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/04/15 9:23

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/04/15 9:23

#6 投資方針（連結）

投資方針】
信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数(S&P/JPX リスク・コントロール指数(5%))の変動率に一致させることを目的として、別に定める投資信託証券(投資信託および外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)ならびに投資証券および外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)をいいます。)に対する投資として運用を行います。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視し、「MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」を選定しました。

2021/04/15 9:23

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本投資信託受益証券MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)9,953,3761.276312,703,4931.264412,585,04899.73日本投資信託受益証券マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)5781.00195791.00185790.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 1月29日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.73合計99.73e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/15 9:23

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	33,685	0.27
純資産総額		12,619,312	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本12,585,62799.73コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―33,6850.27純資産総額12,619,312100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/15 9:23

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/04/15 9:23

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/15 9:23

#11 注記表（連結）

	第17期[令和 2年 7月16日現在]	第18期[令和 3年 1月16日現在]
1口当たり純資産額	1,213.40円	1,273.91円
(100口当たり純資産額)	(121,340円)	(127,391円)

2021/04/15 9:23

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/15 9:23

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,621,669
Ⅱ 負債総額	2,357
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,619,312
Ⅳ 発行済口数	10,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1,261.93
(100口当たり)	(126,193	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,621,669Ⅱ 負債総額2,357Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,619,312Ⅳ 発行済口数10,000口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1,261.93(100口当たり)(126,193)

2021/04/15 9:23

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。

2021/04/15 9:23

#15 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債合計	37,114	27,893
純資産の部
元本等

(2)損益及び剰余金計算書

2021/04/15 9:23

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	590,346,520,874
Ⅱ 負債総額	96,826,937,193
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	493,519,583,681
Ⅳ 発行済口数	241,897,149,228	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0402
(10,000口当たり)	(20,402	)

e border="0">Ⅰ 資産総額590,346,520,874Ⅱ 負債総額96,826,937,193Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,519,583,681Ⅳ 発行済口数241,897,149,228口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0402(10,000口当たり)(20,402)

2021/04/15 9:23

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,220,108,089
Ⅱ 負債総額	133
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,220,107,956
Ⅳ 発行済口数	1,198,298,625	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0182
(10,000口当たり)	(10,182	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,220,108,089Ⅱ 負債総額133Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,220,107,956Ⅳ 発行済口数1,198,298,625口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0182(10,000口当たり)(10,182)

2021/04/15 9:23

#18 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,634,458,711	0.53
純資産総額		493,519,583,681	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本490,885,124,97099.47コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,634,458,7110.53純資産総額493,519,583,681100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/04/15 9:23

#19 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,220,107,956	100.00
純資産総額		1,220,107,956	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,220,107,956100.00純資産総額1,220,107,956100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/15 9:23

#20 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,585,512
Ⅱ 負債総額	256
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,585,256
Ⅳ 発行済口数	9,953,376	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2644
(10,000口当たり)	(12,644	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,585,512Ⅱ 負債総額256Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,585,256Ⅳ 発行済口数9,953,376口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2644(10,000口当たり)(12,644)

2021/04/15 9:23

#21 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-2

マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,087,125
Ⅱ 負債総額	630
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,086,495
Ⅳ 発行済口数	10,067,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0018
(10,000口当たり)	(10,018	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,087,125Ⅱ 負債総額630Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,086,495Ⅳ 発行済口数10,067,946口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0018(10,000口当たり)(10,018)

2021/04/15 9:23

#22 （参考）ＦＯＦ、運用状況

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,738,338	29.70
純資産総額		12,585,256	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,846,91870.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,738,33829.70純資産総額12,585,256100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/15 9:23

#23 （参考）ＦＯＦ、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 3年 1月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	25,200	0.25
純資産総額		10,086,495	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,061,29599.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―25,2000.25純資産総額10,086,495100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/04/15 9:23