有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 4,156,589,710 | 4,186,291,197 | 0.9796 | 0.9866 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 4,293,213,186 | 4,322,827,873 | 1.0148 | 1.0218 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 4,213,485,332 | 4,242,651,319 | 1.0113 | 1.0183 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 4,137,109,696 | 4,165,507,433 | 1.0198 | 1.0268 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 9月17日) | 4,084,853,103 | 4,112,769,275 | 1.0243 | 1.0313 |
| 平成25年 9月末日 | 4,216,850,895 | ― | 1.0121 | ― | |
| 10月末日 | 4,232,070,228 | ― | 1.0207 | ― | |
| 11月末日 | 4,238,340,043 | ― | 1.0223 | ― | |
| 12月末日 | 4,192,994,730 | ― | 1.0213 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 4,210,461,985 | ― | 1.0290 | ― | |
| 2月末日 | 4,196,046,142 | ― | 1.0273 | ― | |
| 3月末日 | 4,157,102,860 | ― | 1.0247 | ― | |
| 4月末日 | 4,163,320,940 | ― | 1.0276 | ― | |
| 5月末日 | 4,157,291,599 | ― | 1.0296 | ― | |
| 6月末日 | 4,126,710,229 | ― | 1.0277 | ― | |
| 7月末日 | 4,121,206,781 | ― | 1.0284 | ― | |
| 8月末日 | 4,113,725,707 | ― | 1.0288 | ― | |
| 9月末日 | 4,089,026,918 | ― | 1.0253 | ― | |
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