有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成24年 9月18日) | 4,156,589,710 | 4,186,291,197 | 0.9796 | 0.9866 |
| 第2期計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 4,293,213,186 | 4,322,827,873 | 1.0148 | 1.0218 |
| 第3期計算期間末 | (平成25年 9月17日) | 4,213,485,332 | 4,242,651,319 | 1.0113 | 1.0183 |
| 第4期計算期間末 | (平成26年 3月17日) | 4,137,109,696 | 4,165,507,433 | 1.0198 | 1.0268 |
| 第5期計算期間末 | (平成26年 9月17日) | 4,084,853,103 | 4,112,769,275 | 1.0243 | 1.0313 |
| 第6期計算期間末 | (平成27年 3月17日) | 3,996,705,909 | 4,023,992,081 | 1.0253 | 1.0323 |
| 第7期計算期間末 | (平成27年 9月17日) | 3,903,996,545 | 3,930,829,655 | 1.0184 | 1.0254 |
| 平成26年 9月末日 | 4,089,026,918 | ― | 1.0253 | ― | |
| 10月末日 | 4,075,933,408 | ― | 1.0238 | ― | |
| 11月末日 | 4,079,391,999 | ― | 1.0248 | ― | |
| 12月末日 | 4,062,483,251 | ― | 1.0266 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,039,241,173 | ― | 1.0225 | ― | |
| 2月末日 | 4,047,296,362 | ― | 1.0281 | ― | |
| 3月末日 | 3,989,255,625 | ― | 1.0234 | ― | |
| 4月末日 | 3,979,232,953 | ― | 1.0226 | ― | |
| 5月末日 | 3,967,944,632 | ― | 1.0237 | ― | |
| 6月末日 | 3,963,796,343 | ― | 1.0232 | ― | |
| 7月末日 | 3,925,016,944 | ― | 1.0182 | ― | |
| 8月末日 | 3,940,926,755 | ― | 1.0232 | ― | |
| 9月末日 | 3,902,743,797 | ― | 1.0181 | ― | |
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