チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月18日 | 2015年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,388,769 | 2,146,927 |
| 投資信託受益証券 | 61,383,657 | 49,954,893 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 67,772,427 | 52,101,820 |
| 資産の部合計 | 67,772,427 | 52,101,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 370,168 | 296,372 |
| 未払解約金 | 1,382,325 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,436 | 7,450 |
| 未払委託者報酬 | 226,415 | 178,859 |
| その他未払費用 | 1,253,226 | 1,378,348 |
| 流動負債計 | 3,241,570 | 1,861,029 |
| 負債の部合計 | 3,241,570 | 1,861,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,355,735 | 39,516,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,175,122 | 10,724,396 |
| （分配準備積立金） | 16,725,524 | 12,788,564 |
| 元本等合計 | 64,530,857 | 50,240,791 |
| 純資産の部合計 | 64,530,857 | 50,240,791 |
| 負債・純資産合計 | 67,772,427 | 52,101,820 |
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