チャイナ・メインランド人民元ファンド(四半期決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月18日 | 2016年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 2,774,252 |
| コール・ローン | 2,146,927 | － |
| 投資信託受益証券 | 49,954,893 | 35,367,603 |
| 流動資産計 | 52,101,820 | 38,141,855 |
| 資産の部合計 | 52,101,820 | 38,141,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 296,372 | 244,036 |
| 未払解約金 | － | 558,500 |
| 未払受託者報酬 | 7,450 | 5,831 |
| 未払委託者報酬 | 178,859 | 139,751 |
| その他未払費用 | 1,378,348 | 1,459,728 |
| 流動負債計 | 1,861,029 | 2,407,846 |
| 負債の部合計 | 1,861,029 | 2,407,846 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,516,395 | 32,538,254 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,724,396 | 3,195,755 |
| （分配準備積立金） | 12,788,564 | 9,834,474 |
| 元本等合計 | 50,240,791 | 35,734,009 |
| 純資産の部合計 | 50,240,791 | 35,734,009 |
| 負債・純資産合計 | 52,101,820 | 38,141,855 |
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