世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成23年12月13日-平成24年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 48,363,320 | 177,304,545 |
| 流動資産合計 | 48,363,320 | 177,304,545 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 48,363,320 | 177,304,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,091,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,527 | 5,915 |
| 未払委託者報酬 | 38,372 | 148,057 |
| その他未払費用 | 2,498 | 4,868 |
| 流動負債合計 | 42,397 | 1,250,120 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,397 | 1,250,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,000,000 | 181,880,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,679,077 | -5,825,575 |
| （分配準備積立金） | 8,559,479 | 7,882,940 |
| 元本等合計 | 48,320,923 | 176,054,425 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 48,320,923 | 176,054,425 |
| 負債純資産合計 | 48,363,320 | 177,304,545 |
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