世界ソブリン債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2012年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 177,304,545 | 105,990,248 |
| 流動資産合計 | 177,304,545 | 105,990,248 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 177,304,545 | 105,990,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,091,280 | 611,280 |
| 未払受託者報酬 | 5,915 | 3,480 |
| 未払委託者報酬 | 148,057 | 87,274 |
| その他未払費用 | 4,868 | 7,446 |
| 流動負債合計 | 1,250,120 | 709,480 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,250,120 | 709,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 181,880,000 | 101,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,825,575 | 3,400,768 |
| （分配準備積立金） | 7,882,940 | 2,721,131 |
| 元本等合計 | 176,054,425 | 105,280,768 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 176,054,425 | 105,280,768 |
| 負債純資産合計 | 177,304,545 | 105,990,248 |
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