剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成25年6月13日至平成25年12月12日	当期自平成25年12月13日至平成26年6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,670	△48,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,023,399	7,758,181
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		686,780	1,560,246
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	686,780	1,560,246
分配金		3,383,280	2,768,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,758,181	6,524,168

2014/09/12 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/09/12 9:13

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		19,981,120	19,953,563
利益剰余金合計		21,424,851	21,397,294

2014/09/12 9:13

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成25年12月12日現在	平成26年6月12日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		39,582,333	30,648,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,218,104	12,760,610

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/09/12 9:13