有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	27,806,996	1.5627	1.5342	-	56.62%
	日本	-		43,456,773	42,661,493	-
2	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	23,481,554	1.3883	1.3938	-	43.44%
	日本	-		32,601,789	32,728,589	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.05%
合計	100.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。