有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	15,299,108	1.4539	1.4459	-	51.48%
	日本	-		22,243,404	22,120,980	-
2	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	18,894,518	1.1186	1.1048	-	48.58%
	日本	-		21,135,418	20,874,663	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.06%
合計	100.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。