有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月13日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	先進国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	20,050,532	1.4689	1.5100	-	50.80%
	日本	-		29,454,231	30,276,303	-
2	新興国ソブリン債券マザーファンド	親投資信託受益証券	24,988,746	1.1539	1.1748	-	49.25%
	日本	-		28,837,012	29,356,778	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.05%
合計	100.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。