有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年4月30日現在
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 清水建設 | 建設業 | 600,000 | 541.00 | 324,600,000 | 579.00 | 347,400,000 | 3.13 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 600,000 | 586.00 | 351,600,000 | 542.00 | 325,200,000 | 2.93 |
| 日本 | 株式 | 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 240,000 | 1,263.00 | 303,120,000 | 1,353.00 | 324,720,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 200,000 | 1,515.00 | 303,000,000 | 1,477.00 | 295,400,000 | 2.66 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 60,000 | 5,210.00 | 312,600,000 | 4,875.00 | 292,500,000 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 牧野フライス製作所 | 機械 | 350,000 | 769.00 | 269,150,000 | 760.00 | 266,000,000 | 2.39 |
| 日本 | 株式 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 185,100 | 1,540.00 | 285,054,000 | 1,411.00 | 261,176,100 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 63,000 | 4,546.00 | 286,398,000 | 4,033.00 | 254,079,000 | 2.29 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 893,000 | 317.00 | 283,081,000 | 277.00 | 247,361,000 | 2.23 |
| 日本 | 株式 | マブチモーター | 電気機器 | 35,000 | 6,980.00 | 244,300,000 | 6,990.00 | 244,650,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | アマダ | 機械 | 331,000 | 814.00 | 269,434,000 | 739.00 | 244,609,000 | 2.20 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 90,500 | 2,928.00 | 264,984,000 | 2,640.00 | 238,920,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 401,100 | 686.00 | 275,154,600 | 588.00 | 235,846,800 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 新日鐵住金 | 鉄鋼 | 867,000 | 293.00 | 254,031,000 | 268.00 | 232,356,000 | 2.09 |
| 日本 | 株式 | 昭和電工 | 化学 | 1,700,000 | 144.00 | 244,800,000 | 136.00 | 231,200,000 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 100,000 | 2,423.00 | 242,300,000 | 2,290.00 | 229,000,000 | 2.06 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 75,100 | 3,045.00 | 228,679,500 | 3,011.00 | 226,126,100 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | CKD | 機械 | 240,000 | 1,049.00 | 251,760,000 | 930.00 | 223,200,000 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | T&Dホールディングス | 保険業 | 180,300 | 1,291.00 | 232,767,300 | 1,219.00 | 219,785,700 | 1.98 |
| 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 50,000 | 4,360.00 | 218,000,000 | 4,360.00 | 218,000,000 | 1.96 |
| 日本 | 株式 | ケーズホールディングス | 小売業 | 70,000 | 2,670.00 | 186,900,000 | 2,967.00 | 207,690,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 600,000 | 421.00 | 252,600,000 | 341.00 | 204,600,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 504,000 | 419.00 | 211,176,000 | 390.00 | 196,560,000 | 1.77 |
| 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 500,000 | 416.00 | 208,000,000 | 383.00 | 191,500,000 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | コニカミノルタ | 電気機器 | 200,000 | 1,036.00 | 207,200,000 | 949.00 | 189,800,000 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 130,900 | 1,590.00 | 208,131,000 | 1,449.00 | 189,674,100 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 鉄鋼 | 100,000 | 2,067.32 | 206,732,570 | 1,890.00 | 189,000,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | グローリー | 機械 | 70,000 | 2,634.14 | 184,389,812 | 2,636.00 | 184,520,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 260,000 | 735.00 | 191,100,000 | 682.00 | 177,320,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 電気興業 | 電気機器 | 290,000 | 660.00 | 191,400,000 | 607.00 | 176,030,000 | 1.58 |
ロ 種類別・業種別の投資比率
平成26年4月30日現在
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式(国内) | 建設業 | 4.01 |
| 食料品 | 1.09 | |
| 繊維製品 | 2.10 | |
| 化学 | 11.66 | |
| 医薬品 | 1.06 | |
| 石油・石炭製品 | 0.48 | |
| 鉄鋼 | 4.82 | |
| 非鉄金属 | 3.32 | |
| 金属製品 | 2.92 | |
| 機械 | 9.67 | |
| 電気機器 | 16.41 | |
| 輸送用機器 | 4.45 | |
| その他製品 | 0.66 | |
| 陸運業 | 1.52 | |
| 海運業 | 4.07 | |
| 空運業 | 0.90 | |
| 情報・通信業 | 1.23 | |
| 卸売業 | 5.85 | |
| 小売業 | 2.44 | |
| 銀行業 | 6.67 | |
| 証券、商品先物取引業 | 3.46 | |
| 保険業 | 6.07 | |
| その他金融業 | 2.66 | |
| 不動産業 | 1.00 | |
| 合 計 | 98.51 | |
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