有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2018年 3月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 中外炉工業 | 建設業 | 45,000 | 2,784.10 | 125,284,552 | 2,946.00 | 132,570,000 | 5.54 |
| 日本 | 株式 | イチネンホールディングス | サービス業 | 83,900 | 1,457.11 | 122,251,880 | 1,505.00 | 126,269,500 | 5.28 |
| 日本 | 株式 | 横浜冷凍 | 卸売業 | 104,000 | 1,076.58 | 111,964,899 | 1,045.00 | 108,680,000 | 4.54 |
| 日本 | 株式 | 島忠 | 小売業 | 28,000 | 3,565.00 | 99,820,000 | 3,400.00 | 95,200,000 | 3.98 |
| 日本 | 株式 | 日本郵政 | サービス業 | 72,000 | 1,278.00 | 92,016,000 | 1,281.00 | 92,232,000 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | 積水ハウス | 建設業 | 45,000 | 1,828.51 | 82,282,988 | 1,942.00 | 87,390,000 | 3.65 |
| 日本 | 株式 | 平和 | 機械 | 40,000 | 2,335.00 | 93,400,000 | 2,139.00 | 85,560,000 | 3.58 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 45,000 | 1,884.00 | 84,780,000 | 1,822.50 | 82,012,500 | 3.43 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,000 | 6,814.00 | 81,768,000 | 6,825.00 | 81,900,000 | 3.42 |
| 日本 | 株式 | 日鉄住金物産 | 卸売業 | 13,700 | 5,810.00 | 79,597,000 | 5,890.00 | 80,693,000 | 3.37 |
| 日本 | 株式 | シナネンホールディングス | 卸売業 | 27,300 | 2,649.00 | 72,317,700 | 2,596.00 | 70,870,800 | 2.96 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 33,700 | 1,974.00 | 66,523,800 | 2,066.50 | 69,641,050 | 2.91 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 13,200 | 4,864.00 | 64,204,800 | 4,735.00 | 62,502,000 | 2.61 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 15,700 | 3,608.00 | 56,645,600 | 3,660.00 | 57,462,000 | 2.40 |
| 日本 | 株式 | 千代田インテグレ | 電気機器 | 22,000 | 2,447.52 | 53,845,485 | 2,485.00 | 54,670,000 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 82,000 | 632.00 | 51,824,000 | 615.30 | 50,454,600 | 2.11 |
| 日本 | 株式 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 25,000 | 2,073.00 | 51,825,000 | 1,985.00 | 49,625,000 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 90,000 | 474.75 | 42,728,213 | 478.00 | 43,020,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 27,000 | 1,545.00 | 41,715,000 | 1,538.00 | 41,526,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | コナカ | 小売業 | 60,000 | 587.91 | 35,274,788 | 586.00 | 35,160,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | シチズン時計 | 精密機器 | 40,000 | 770.00 | 30,800,000 | 764.00 | 30,560,000 | 1.28 |
| 日本 | 株式 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 30,000 | 884.79 | 26,543,744 | 925.00 | 27,750,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 椿本チエイン | 機械 | 30,000 | 849.00 | 25,470,000 | 866.00 | 25,980,000 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | 藤倉化成 | 化学 | 37,700 | 658.00 | 24,806,600 | 674.00 | 25,409,800 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 13,200 | 2,030.00 | 26,796,000 | 1,920.00 | 25,344,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | オートバックスセブン | 卸売業 | 12,000 | 2,033.00 | 24,396,000 | 1,994.00 | 23,928,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 123,600 | 195.20 | 24,126,720 | 191.40 | 23,657,040 | 0.99 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 32,900 | 726.50 | 23,901,850 | 697.00 | 22,931,300 | 0.96 |
| 日本 | 株式 | 愛三工業 | 輸送用機器 | 20,000 | 1,139.00 | 22,780,000 | 1,139.00 | 22,780,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 小松ウオール工業 | その他製品 | 8,000 | 2,628.00 | 21,024,000 | 2,807.00 | 22,456,000 | 0.94 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2018年 3月30日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 9.38 |
| 食料品 | 1.16 | ||
| 繊維製品 | 0.77 | ||
| 化学 | 1.06 | ||
| 非鉄金属 | 2.07 | ||
| 金属製品 | 1.63 | ||
| 機械 | 6.32 | ||
| 電気機器 | 5.10 | ||
| 輸送用機器 | 8.47 | ||
| 精密機器 | 2.86 | ||
| その他製品 | 1.51 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.44 | ||
| 情報・通信業 | 2.48 | ||
| 卸売業 | 22.78 | ||
| 小売業 | 6.89 | ||
| 銀行業 | 2.80 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 5.07 | ||
| 保険業 | 3.89 | ||
| 不動産業 | 0.46 | ||
| サービス業 | 9.13 | ||
| 合計 | 94.29 |
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