有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

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【提出】: 2020/06/02 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	バローホールディングス	小売業	31,300	1,658.00	51,895,400	1,923.00	60,189,900	4.97
日本	株式	伊藤忠エネクス	卸売業	55,300	862.00	47,668,600	844.00	46,673,200	3.85
日本	株式	OSJBホールディングス	建設業	178,200	244.00	43,480,800	239.00	42,589,800	3.51
日本	株式	高砂香料工業	化学	19,800	1,995.45	39,510,025	2,017.00	39,936,600	3.29
日本	株式	熊谷組	建設業	15,900	2,847.00	45,267,300	2,501.00	39,765,900	3.28
日本	株式	スカパーJSATホールディングス	情報・通信業	98,400	447.00	43,984,800	384.00	37,785,600	3.12
日本	株式	京三製作所	電気機器	78,400	458.00	35,907,200	466.00	36,534,400	3.01
日本	株式	シナネンホールディングス	卸売業	13,500	2,149.00	29,011,500	2,618.00	35,343,000	2.92
日本	株式	東洋電機製造	電気機器	31,100	1,178.00	36,635,800	1,126.00	35,018,600	2.89
日本	株式	出光興産	石油・石炭製品	12,700	2,664.00	33,832,800	2,478.00	31,470,600	2.60
日本	株式	ダイセキ環境ソリューション	建設業	36,800	884.00	32,531,200	814.00	29,955,200	2.47
日本	株式	日本工営	サービス業	10,000	2,938.00	29,380,000	2,938.00	29,380,000	2.42
日本	株式	サンエー	小売業	5,500	4,010.52	22,057,913	4,505.00	24,777,500	2.04
日本	株式	ファルコホールディングス	サービス業	13,700	1,541.19	21,114,342	1,771.00	24,262,700	2.00
日本	株式	九電工	建設業	8,000	2,928.00	23,424,000	2,923.00	23,384,000	1.93
日本	株式	オカダアイヨン	機械	27,800	925.00	25,715,000	841.00	23,379,800	1.93
日本	株式	日鉄物産	卸売業	5,600	4,215.00	23,604,000	3,650.00	20,440,000	1.69
日本	株式	フォスター電機	電気機器	16,500	1,406.00	23,199,000	1,112.00	18,348,000	1.51
日本	株式	ダイヘン	電気機器	6,000	2,819.09	16,914,566	2,906.00	17,436,000	1.44
日本	株式	やまびこ	機械	21,200	850.00	18,020,000	812.00	17,214,400	1.42
日本	株式	東京エレクトロンデバイス	卸売業	7,600	2,388.00	18,148,800	2,251.00	17,107,600	1.41
日本	株式	アマダホールディングス	機械	18,600	998.00	18,562,800	853.00	15,865,800	1.31
日本	株式	因幡電機産業	卸売業	6,700	2,412.00	16,160,400	2,302.00	15,423,400	1.27
日本	株式	ニチアス	ガラス・土石製品	7,500	2,156.00	16,170,000	2,024.00	15,180,000	1.25
日本	株式	イオンモール	不動産業	11,000	1,538.85	16,927,435	1,363.00	14,993,000	1.24
日本	株式	日本車輌製造	輸送用機器	5,300	2,542.00	13,472,600	2,745.00	14,548,500	1.20
日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	17,100	1,123.00	19,203,300	820.00	14,022,000	1.16
日本	株式	不動テトラ	建設業	10,800	1,420.00	15,336,000	1,283.00	13,856,400	1.14
日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	13,200	942.00	12,434,400	997.00	13,160,400	1.09
日本	株式	コーナン商事	小売業	6,000	2,209.79	13,258,776	2,188.00	13,128,000	1.08

ロ種類別・業種別の投資比率

2020年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	13.37
		食料品	0.54
		繊維製品	1.44
		化学	8.95
		石油・石炭製品	2.99
		ゴム製品	0.12
		ガラス・土石製品	1.98
		非鉄金属	0.27
		金属製品	2.79
		機械	10.09
		電気機器	10.01
		輸送用機器	1.46
		精密機器	0.93
		その他製品	0.83
		電気・ガス業	1.05
		情報・通信業	3.12
		卸売業	13.81
		小売業	10.10
		銀行業	1.09
		不動産業	2.39
		サービス業	7.21
合計			94.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)

開示資料

決算