有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 2020年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | バローホールディングス | 小売業 | 31,300 | 1,658.00 | 51,895,400 | 1,923.00 | 60,189,900 | 4.97 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠エネクス | 卸売業 | 55,300 | 862.00 | 47,668,600 | 844.00 | 46,673,200 | 3.85 |
| 日本 | 株式 | OSJBホールディングス | 建設業 | 178,200 | 244.00 | 43,480,800 | 239.00 | 42,589,800 | 3.51 |
| 日本 | 株式 | 高砂香料工業 | 化学 | 19,800 | 1,995.45 | 39,510,025 | 2,017.00 | 39,936,600 | 3.29 |
| 日本 | 株式 | 熊谷組 | 建設業 | 15,900 | 2,847.00 | 45,267,300 | 2,501.00 | 39,765,900 | 3.28 |
| 日本 | 株式 | スカパーJSATホールディングス | 情報・通信業 | 98,400 | 447.00 | 43,984,800 | 384.00 | 37,785,600 | 3.12 |
| 日本 | 株式 | 京三製作所 | 電気機器 | 78,400 | 458.00 | 35,907,200 | 466.00 | 36,534,400 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | シナネンホールディングス | 卸売業 | 13,500 | 2,149.00 | 29,011,500 | 2,618.00 | 35,343,000 | 2.92 |
| 日本 | 株式 | 東洋電機製造 | 電気機器 | 31,100 | 1,178.00 | 36,635,800 | 1,126.00 | 35,018,600 | 2.89 |
| 日本 | 株式 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | 12,700 | 2,664.00 | 33,832,800 | 2,478.00 | 31,470,600 | 2.60 |
| 日本 | 株式 | ダイセキ環境ソリューション | 建設業 | 36,800 | 884.00 | 32,531,200 | 814.00 | 29,955,200 | 2.47 |
| 日本 | 株式 | 日本工営 | サービス業 | 10,000 | 2,938.00 | 29,380,000 | 2,938.00 | 29,380,000 | 2.42 |
| 日本 | 株式 | サンエー | 小売業 | 5,500 | 4,010.52 | 22,057,913 | 4,505.00 | 24,777,500 | 2.04 |
| 日本 | 株式 | ファルコホールディングス | サービス業 | 13,700 | 1,541.19 | 21,114,342 | 1,771.00 | 24,262,700 | 2.00 |
| 日本 | 株式 | 九電工 | 建設業 | 8,000 | 2,928.00 | 23,424,000 | 2,923.00 | 23,384,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | オカダアイヨン | 機械 | 27,800 | 925.00 | 25,715,000 | 841.00 | 23,379,800 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | 日鉄物産 | 卸売業 | 5,600 | 4,215.00 | 23,604,000 | 3,650.00 | 20,440,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | フォスター電機 | 電気機器 | 16,500 | 1,406.00 | 23,199,000 | 1,112.00 | 18,348,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | ダイヘン | 電気機器 | 6,000 | 2,819.09 | 16,914,566 | 2,906.00 | 17,436,000 | 1.44 |
| 日本 | 株式 | やまびこ | 機械 | 21,200 | 850.00 | 18,020,000 | 812.00 | 17,214,400 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン デバイス | 卸売業 | 7,600 | 2,388.00 | 18,148,800 | 2,251.00 | 17,107,600 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | アマダホールディングス | 機械 | 18,600 | 998.00 | 18,562,800 | 853.00 | 15,865,800 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 因幡電機産業 | 卸売業 | 6,700 | 2,412.00 | 16,160,400 | 2,302.00 | 15,423,400 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | ニチアス | ガラス・土石製品 | 7,500 | 2,156.00 | 16,170,000 | 2,024.00 | 15,180,000 | 1.25 |
| 日本 | 株式 | イオンモール | 不動産業 | 11,000 | 1,538.85 | 16,927,435 | 1,363.00 | 14,993,000 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | 日本車輌製造 | 輸送用機器 | 5,300 | 2,542.00 | 13,472,600 | 2,745.00 | 14,548,500 | 1.20 |
| 日本 | 株式 | サンフロンティア不動産 | 不動産業 | 17,100 | 1,123.00 | 19,203,300 | 820.00 | 14,022,000 | 1.16 |
| 日本 | 株式 | 不動テトラ | 建設業 | 10,800 | 1,420.00 | 15,336,000 | 1,283.00 | 13,856,400 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 13,200 | 942.00 | 12,434,400 | 997.00 | 13,160,400 | 1.09 |
| 日本 | 株式 | コーナン商事 | 小売業 | 6,000 | 2,209.79 | 13,258,776 | 2,188.00 | 13,128,000 | 1.08 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 2020年 3月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 13.37 |
| 食料品 | 0.54 | ||
| 繊維製品 | 1.44 | ||
| 化学 | 8.95 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.99 | ||
| ゴム製品 | 0.12 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.98 | ||
| 非鉄金属 | 0.27 | ||
| 金属製品 | 2.79 | ||
| 機械 | 10.09 | ||
| 電気機器 | 10.01 | ||
| 輸送用機器 | 1.46 | ||
| 精密機器 | 0.93 | ||
| その他製品 | 0.83 | ||
| 電気・ガス業 | 1.05 | ||
| 情報・通信業 | 3.12 | ||
| 卸売業 | 13.81 | ||
| 小売業 | 10.10 | ||
| 銀行業 | 1.09 | ||
| 不動産業 | 2.39 | ||
| サービス業 | 7.21 | ||
| 合計 | 94.54 |
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