有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成24年 9月18日) | (分配落) (分配付) | 5,231,052,753 5,231,052,753 | 9,082 9,082 |
| 第2期(平成25年 3月15日) | (分配落) (分配付) | 561,347,234 601,714,295 | 12,237 13,117 |
| 第3期(平成25年 9月17日) | (分配落) (分配付) | 462,614,803 513,339,303 | 13,133 14,573 |
| 第4期(平成26年 3月17日) | (分配落) (分配付) | 321,565,013 346,968,428 | 11,899 12,839 |
| 平成25年 4月末日 | 609,070,078 | 14,031 | |
| 5月末日 | 680,894,396 | 13,457 | |
| 6月末日 | 626,910,664 | 13,686 | |
| 7月末日 | 503,769,103 | 13,834 | |
| 8月末日 | 487,113,524 | 13,491 | |
| 9月末日 | 461,924,188 | 13,347 | |
| 10月末日 | 447,305,478 | 13,377 | |
| 11月末日 | 458,474,225 | 14,017 | |
| 12月末日 | 450,875,010 | 14,495 | |
| 平成26年 1月末日 | 435,913,238 | 13,747 | |
| 2月末日 | 400,024,834 | 13,454 | |
| 3月末日 | 350,714,568 | 12,505 | |
| 4月末日 | 320,262,877 | 12,021 | |
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