有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年 9月18日) | 5,231,052,753 | 5,231,052,753 | 9,082 | 9,082 |
| 第2期 | (平成25年 3月15日) | 561,347,234 | 601,714,295 | 12,237 | 13,117 |
| 第3期 | (平成25年 9月17日) | 462,614,803 | 513,339,303 | 13,133 | 14,573 |
| 第4期 | (平成26年 3月17日) | 321,565,013 | 346,968,428 | 11,899 | 12,839 |
| 第5期 | (平成26年 9月16日) | 249,001,318 | 272,497,617 | 12,399 | 13,569 |
| 第6期 | (平成27年 3月16日) | 256,337,644 | 287,007,375 | 13,540 | 15,160 |
| 平成26年 4月末日 | 320,262,877 | ― | 12,021 | ― | |
| 5月末日 | 327,284,411 | ― | 12,557 | ― | |
| 6月末日 | 303,117,766 | ― | 13,152 | ― | |
| 7月末日 | 289,941,718 | ― | 13,476 | ― | |
| 8月末日 | 266,473,610 | ― | 13,454 | ― | |
| 9月末日 | 266,025,796 | ― | 12,837 | ― | |
| 10月末日 | 260,315,888 | ― | 12,820 | ― | |
| 11月末日 | 257,625,887 | ― | 13,538 | ― | |
| 12月末日 | 256,832,058 | ― | 13,721 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 263,841,644 | ― | 13,993 | ― | |
| 2月末日 | 279,594,262 | ― | 14,768 | ― | |
| 3月末日 | 273,092,224 | ― | 13,588 | ― | |
| 4月末日 | 276,686,652 | ― | 13,779 | ― | |
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