- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成24年 9月18日) | 5,231,052,753 | 5,231,052,753 | 9,082 | 9,082 |
| 第2期 | (平成25年 3月15日) | 561,347,234 | 601,714,295 | 12,237 | 13,117 |
| 第3期 | (平成25年 9月17日) | 462,614,803 | 513,339,303 | 13,133 | 14,573 |
| 第4期 | (平成26年 3月17日) | 321,565,013 | 346,968,428 | 11,899 | 12,839 |
| 第5期 | (平成26年 9月16日) | 249,001,318 | 272,497,617 | 12,399 | 13,569 |
| 第6期 | (平成27年 3月16日) | 256,337,644 | 287,007,375 | 13,540 | 15,160 |
| 第7期 | (平成27年 9月15日) | 261,217,815 | 282,427,377 | 12,686 | 13,716 |
| 第8期 | (平成28年 3月15日) | 262,577,264 | 282,720,431 | 12,514 | 13,474 |
| 第9期 | (平成28年 9月15日) | 235,870,140 | 248,690,733 | 11,223 | 11,833 |
| 第10期 | (平成29年 3月15日) | 225,842,516 | 247,421,803 | 12,454 | 13,644 |
| 平成28年 4月末日 | 269,251,472 | ― | 12,411 | ― | |
| 5月末日 | 270,289,775 | ― | 13,029 | ― | |
| 6月末日 | 248,491,175 | ― | 12,530 | ― | |
| 7月末日 | 249,269,928 | ― | 12,751 | ― | |
| 8月末日 | 231,323,323 | ― | 11,829 | ― | |
| 9月末日 | 242,261,096 | ― | 11,624 | ― | |
| 10月末日 | 219,398,540 | ― | 12,083 | ― | |
| 11月末日 | 217,762,440 | ― | 12,452 | ― | |
| 12月末日 | 223,397,386 | ― | 12,945 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 229,520,916 | ― | 13,209 | ― | |
| 2月末日 | 237,404,233 | ― | 13,555 | ― | |
| 3月末日 | 237,912,391 | ― | 12,511 | ― | |
| 4月末日 | 244,472,495 | ― | 12,838 | ― | |
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