有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成25年 3月16日 至 平成25年 9月17日 | 第4期 自 平成25年 9月18日 至 平成26年 3月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,754,555 | 3,029,100 |
| 受取利息 | 2,986 | 1,394 |
| 有価証券売買等損益 | 95,576,948 | △5,001,871 |
| その他収益 | 183 | 5,304 |
| 営業収益合計 | 101,334,672 | △1,966,073 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 154,052 | 115,582 |
| 委託者報酬 | 4,005,397 | 3,005,142 |
| その他費用 | 15,342 | 11,499 |
| 営業費用合計 | 4,174,791 | 3,132,223 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 97,159,881 | △5,098,296 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 97,159,881 | △5,098,296 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 97,159,881 | △5,098,296 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 30,833,354 | 5,784,228 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,630,629 | 110,361,328 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,733,901 | 21,909,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,733,901 | 21,909,469 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,605,229 | 44,668,946 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 76,605,229 | 44,668,946 |
| 分配金 | 50,724,500 | 25,403,415 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 110,361,328 | 51,315,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
