有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成26年 3月18日至平成26年 9月16日	第6期自平成26年 9月17日至平成27年 3月16日
営業収益
受取配当金	2,769,625	1,839,650
受取利息	742	393
有価証券売買等損益	41,179,278	53,410,369
その他収益	4,835	2,529
営業収益合計	43,954,480	55,252,941
営業費用
受託者報酬	82,749	69,800
委託者報酬	2,151,242	1,814,878
その他費用	8,210	6,923
営業費用合計	2,242,201	1,891,601
営業利益又は営業損失(△)	41,712,279	53,361,340
経常利益又は経常損失(△)	41,712,279	53,361,340
当期純利益又は当期純損失(△)	41,712,279	53,361,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,218,479	2,306,712
期首剰余金又は期首欠損金(△)	51,315,912	48,178,244
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,179,620	5,996,539
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,179,620	5,996,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,314,789	7,541,368
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,314,789	7,541,368
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	23,496,299	30,669,731
期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,178,244	67,018,312