有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成27年 3月17日至平成27年 9月15日	第8期自平成27年 9月16日至平成28年 3月15日
営業収益
受取配当金	2,296,410	2,220,150
受取利息	414	328
有価証券売買等損益	2,881,418	17,006,838
その他収益	4,185	2,580
営業収益合計	5,182,427	19,229,896
営業費用
受託者報酬	76,513	74,788
委託者報酬	1,989,358	1,944,333
その他費用	7,585	7,423
営業費用合計	2,073,456	2,026,544
営業利益又は営業損失(△)	3,108,971	17,203,352
経常利益又は経常損失(△)	3,108,971	17,203,352
当期純利益又は当期純損失(△)	3,108,971	17,203,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	994,213	671,661
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,018,312	55,299,728
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,071,889	3,278,533
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,071,889	3,278,533
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,695,669	2,214,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,695,669	2,214,178
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,209,562	20,143,167
期末剰余金又は期末欠損金(△)	55,299,728	52,752,607