野村DC運用戦略ファンドの貸借対照表

【提出】
2012年11月21日 9:09
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
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流動資産合計
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有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
未払金
未払受託者報酬
未払委託者報酬
その他未払費用
流動負債合計
固定負債
負債合計
純資産の部
元本等
元本
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中間剰余金又は中間欠損金（△）
元本等合計
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純資産合計
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