負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

野村DC運用戦略ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,669,366,995	69.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	716,210,570	30.02
合計(純資産総額)		2,385,577,565	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	197,545,177,860	97.98
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,067,655,482	2.01
合計(純資産総額)		201,612,833,342	100.00

その他の資産の投資状況

2014/11/12 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

◇ 税効果会計関係

前事業年度末(平成25年3月31日)	当事業年度末(平成26年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳	1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

e>前事業年度末
(平成25年3月31日)当事業年度末

2014/11/12 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
資産合計	276,250,201,484
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	27,903,897

注記表

2014/11/12 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
資産合計	328,382,015,841
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	351,196

注記表

2014/11/12 9:18

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
資産合計	5,812,715,129
負債の部
流動負債
未払解約金	1,248,925

注記表

2014/11/12 9:18

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
資産合計	2,233,076,928
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	990

注記表

2014/11/12 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
資産合計	14,566,216,514
負債の部
流動負債
前受金	1,514,500

注記表

2014/11/12 9:18

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成26年 8月17日現在)
資産合計	16,628,436,068
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	489

注記表

2014/11/12 9:18