剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2015/05/13 9:19

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成25年 2月19日至 平成26年 2月17日	第3期自 平成26年 2月18日至 平成27年 2月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,622,289	16,378,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,153,224	34,187,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,264,615	64,500,919
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,264,615	64,500,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,156,990	10,984,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,156,990	10,984,325
分配金	948,319	1,234,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,187,219	239,432,722

2015/05/13 9:19

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2015/05/13 9:19

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2015/05/13 9:19

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
元本	3,732,589,536
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,568,935,764

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
元本	1,498,838,630
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	558,904,837

注記表

2015/05/13 9:19

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
元本	8,427,201,678
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,719,956,938

注記表

2015/05/13 9:19

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(平成27年 2月17日現在)
元本	8,588,642,760
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,141,978,168

注記表

2015/05/13 9:19