有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月18日-平成27年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成25年 2月19日至平成26年 2月17日	第3期自平成26年 2月18日至平成27年 2月17日
営業収益
受取利息	11,797	116,531
有価証券売買等損益	△13,870,509	351,440,274
為替差損益	28,741,857	△152,458,401
その他収益	-	687
営業収益合計	14,883,145	199,099,091
営業費用
受託者報酬	234,041	1,235,933
委託者報酬	5,382,792	28,426,256
その他費用	13,912	95,636
営業費用合計	5,630,745	29,757,825
営業利益又は営業損失(△)	9,252,400	169,341,266
経常利益又は経常損失(△)	9,252,400	169,341,266
当期純利益又は当期純損失(△)	9,252,400	169,341,266
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,622,289	16,378,298
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,153,224	34,187,219
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,264,615	64,500,919
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,264,615	64,500,919
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,156,990	10,984,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,156,990	10,984,325
分配金	948,319	1,234,059
期末剰余金又は期末欠損金(△)	34,187,219	239,432,722