有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2018年 2月20日至 2019年 2月18日	第8期自 2019年 2月19日至 2020年 2月17日
営業収益
有価証券売買等損益	450,194,612	1,873,253,114
為替差損益	△100,270,235	△68,240,626
営業収益合計	349,924,377	1,805,012,488
営業費用
支払利息	2,808,483	1,543,864
受託者報酬	11,035,066	13,427,719
委託者報酬	165,525,820	201,415,742
その他費用	672,792	816,345
営業費用合計	180,042,161	217,203,670
営業利益又は営業損失(△)	169,882,216	1,587,808,818
経常利益又は経常損失(△)	169,882,216	1,587,808,818
当期純利益又は当期純損失(△)	169,882,216	1,587,808,818
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,716,444	106,421,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,369,688,826	1,721,565,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	383,249,176	824,975,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	383,249,176	824,975,032
剰余金減少額又は欠損金増加額	188,416,904	266,561,409
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	188,416,904	266,561,409
分配金	10,121,419	11,954,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,721,565,451	3,749,411,768