有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/02/18-2023/02/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2021年 2月18日至 2022年 2月17日	第11期自 2022年 2月18日至 2023年 2月17日
営業収益
有価証券売買等損益	201,404,888	△501,864,234
為替差損益	△787,389,491	△1,420,962,416
営業収益合計	△585,984,603	△1,922,826,650
営業費用
支払利息	1,316,742	2,907,594
受託者報酬	17,998,815	19,097,513
委託者報酬	269,982,122	286,462,676
その他費用	1,085,748	1,161,500
営業費用合計	290,383,427	309,629,283
営業利益又は営業損失(△)	△876,368,030	△2,232,455,933
経常利益又は経常損失(△)	△876,368,030	△2,232,455,933
当期純利益又は当期純損失(△)	△876,368,030	△2,232,455,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,886,254	△150,559,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,953,646,569	3,696,148,986
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,351,561,260	629,088,162
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,351,561,260	629,088,162
剰余金減少額又は欠損金増加額	734,178,815	517,547,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	734,178,815	517,547,342
分配金	15,398,252	17,147,081
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,696,148,986	1,708,646,092