有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月18日-令和4年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期自 2020年 2月18日至 2021年 2月17日	第10期自 2021年 2月18日至 2022年 2月17日
営業収益
有価証券売買等損益	417,174,553	201,404,888
為替差損益	△278,698,052	△787,389,491
営業収益合計	138,476,501	△585,984,603
営業費用
支払利息	2,307,002	1,316,742
受託者報酬	15,533,527	17,998,815
委託者報酬	233,002,882	269,982,122
その他費用	937,833	1,085,748
営業費用合計	251,781,244	290,383,427
営業利益又は営業損失(△)	△113,304,743	△876,368,030
経常利益又は経常損失(△)	△113,304,743	△876,368,030
当期純利益又は当期純損失(△)	△113,304,743	△876,368,030
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△113,306,943	△16,886,254
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,749,411,768	3,953,646,569
剰余金増加額又は欠損金減少額	842,107,704	1,351,561,260
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	842,107,704	1,351,561,260
剰余金減少額又は欠損金増加額	624,581,801	734,178,815
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	624,581,801	734,178,815
分配金	13,293,302	15,398,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,953,646,569	3,696,148,986