有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成26年 2月18日至平成27年 2月17日	第4期自平成27年 2月18日至平成28年 2月17日
営業収益
受取利息	116,531	401,380
有価証券売買等損益	351,440,274	△147,008,742
為替差損益	△152,458,401	51,263,174
その他収益	687	-
営業収益合計	199,099,091	△95,344,188
営業費用
受託者報酬	1,235,933	1,637,765
委託者報酬	28,426,256	37,668,422
その他費用	95,636	108,942
営業費用合計	29,757,825	39,415,129
営業利益又は営業損失(△)	169,341,266	△134,759,317
経常利益又は経常損失(△)	169,341,266	△134,759,317
当期純利益又は当期純損失(△)	169,341,266	△134,759,317
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,378,298	△15,950,280
期首剰余金又は期首欠損金(△)	34,187,219	239,432,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,500,919	107,198,905
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,500,919	107,198,905
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,984,325	59,424,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,984,325	59,424,502
分配金	1,234,059	1,732,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)	239,432,722	166,665,778