有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/02/20-2025/02/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2023年 2月18日至 2024年 2月19日	第13期自 2024年 2月20日至 2025年 2月17日
営業収益
受取利息	1,064	14,484,669
有価証券売買等損益	3,341,668,658	1,633,371,177
為替差損益	△1,786,700,150	△688,007,805
営業収益合計	1,554,969,572	959,848,041
営業費用
支払利息	3,214,551	17,882
受託者報酬	20,730,880	21,989,828
委託者報酬	310,963,217	329,847,165
その他費用	1,505,647	1,585,125
営業費用合計	336,414,295	353,440,000
営業利益又は営業損失(△)	1,218,555,277	606,408,041
経常利益又は経常損失(△)	1,218,555,277	606,408,041
当期純利益又は当期純損失(△)	1,218,555,277	606,408,041
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	91,612,537	73,779,015
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,708,646,092	3,022,040,365
剰余金増加額又は欠損金減少額	491,998,937	639,413,408
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	491,998,937	639,413,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	287,494,012	450,622,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	287,494,012	450,622,821
分配金	18,053,392	18,614,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,022,040,365	3,724,845,238