未払金

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	112,127	289,944	177,816
(7)未払金	11,855	11,855	-
未払収益分配金	1	1	-
未払手数料	4,537	4,537	-
その他未払金	7,284	7,284	-
(8)未払費用	8,872	8,872	-

注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金

2018/05/10 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

(単位:円)
派生商品評価勘定	93,000
未払金	144,890,727
未払解約金	114,237,955

注記表

2018/05/10 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
派生商品評価勘定	1,905,751
未払金	417,116,353
未払解約金	118,005,500

注記表

2018/05/10 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

(単位:円)
流動負債
未払金	22,483,905
未払解約金	132,066,814

注記表

2018/05/10 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
派生商品評価勘定	3,391,201
未払金	255,029,066
未払解約金	172,753,342

注記表

2018/05/10 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

(単位:円)
流動負債
未払金	100,180,000
未払解約金	10,060,000

注記表

2018/05/10 9:03